Relatórios de Posição Aberta

Os relatórios de posição aberta analisam os itens de contrato para encontrar a posição atual do material no sistema. Cada item de linha no relatório representa um item de contrato, que possui uma descrição exclusiva e um código identificador opcional. Para criar ou imprimir um relatório de posição aberta, selecione Relatórios de Posição > Posição Aberta no menu principal.

Filtros e Opções do Relatório

Aqui estão algumas das principais opções para os Relatórios de Posição Aberta.

Selecione um Tipo de Relatório para Visualizar Vários Tipos de Contrato

Tipo de Contrato

Apesar do nome deste tipo de relatório, você pode alterar os filtros padrão para visualizar itens que estejam nas seguintes categorias:

• Todos - todas as posições (inclui todas as opções abaixo).
• Não Alocados - nenhuma unidade de venda aplicada contra compras e vice-versa.
• Abertos - Para Compras, as unidades Lançadas são menores que as unidades do Contrato. Para Vendas, as unidades Faturadas são menores que as unidades do Contrato.
• Inventário - As unidades Lançadas são maiores que as unidades Faturadas. Aplica-se apenas a itens de contrato de Compra.
• Faturados - Itens com fatura de venda emitida.
• Abertos ou Inventário - Mostra itens que são de Inventário ou Abertos.
• Abertos, Inventário ou Não Fixos - Igual ao anterior, mas inclui itens não fixados (o número de Lotes é maior que o número Fixo no item).
• Faturados Provisoriamente - Itens sem uma fatura de venda final contra eles. Compare este com o relatório de Provisões Não Finalizadas.
• Não Fixos - Mostra apenas itens não fixados em preço.
• Atividade - Uma fatura de venda ou compra deve ter sido lançada contra este item durante este ano fiscal.
• Concluídos Incluindo Contas a Receber
• Não Concluídos em Contas a Receber - Itens que possuem apenas a fatura de venda pendente.

Intervalo de Datas de Posição e Posição

O Intervalo de Datas de Posição pode ser usado em conjunto com o filtro de Posição para escolher qual tipo de posição será utilizado no intervalo de datas.

Opções de Filtro de Posição

As Opções de Tipo de Posição são:

1. Negociação - A posição de negociação na tela do item.
2. Embarque - A posição de embarque na tela do item.
3. Avaliação - A posição de avaliação na tela do item.
4. Diferencial - A posição de diferencial na tela do item.

Quatro tipos de Posição na tela do item do contrato de venda.

Financiamento

O sistema permite rotular itens de contrato como pertencentes a um tipo de financiamento. A opção mais comum é Consignação. Esta classificação é feita na tela do item usando a opção de menu Fin.

Opção de financiamento na tela do item

O único efeito deste rótulo é permitir a filtragem de itens nos relatórios. Você pode excluir ou optar por ver apenas itens de Consignação no relatório de Posição Aberta.

Exclua ou veja apenas um tipo de classificação de financiamento.

Mostrar Localizações

Esta opção permite importar colunas que mostram dados no nível da tela de localização. Isso pode expandir seu relatório em várias linhas por item caso um item possua mais de uma tela de localização, mas permite visualizar as alocações e o status de tráfego de partes desses itens. Isso pode ajudar ao tentar alocar itens abertos.

Unidades ou Pesos Mínimos

Ocasionalmente, pequenas partes de itens são deixadas abertas ou em inventário. Você pode optar por excluir esses itens do relatório usando um filtro de peso ou unidades mínimas. Selecione unidades ou peso e escolha um limite.

Exclua itens com menos de uma unidade aberta.

No caso acima, excluiremos itens com menos de uma unidade aberta.

Você também pode optar por ver um relatório de peças pequenas, o que permitirá identificá-las para fins de limpeza no sistema.

Mostrar apenas itens com peso aberto de até 10 libras.

No caso acima, estamos mostrando apenas itens com peso aberto de 0 a 10 libras.

Precificação

Se for do seu interesse, você pode excluir itens que não estão fixos ou mostrar apenas itens pendentes de fixação.

Selecione o status de precificação como um filtro no relatório.

Alocações

Você pode optar por ver apenas itens não alocados, apenas itens alocados ou todos os contratos independentemente da alocação.

Inventário Negativo

Enquanto contratos de venda abertos aparecem como unidades negativas no relatório de posição aberta, o inventário pode ser negativo se um item for comprado em excesso ou vendido em excesso. Esta escolha eliminará o inventário negativo do cálculo de unidades no relatório.

Incluir ou Ocultar Inventário Negativo

Sinalizadores da Tela de Contrato

Sinalizadores no nível do contrato podem ser usados para filtrar quais itens de contrato você visualiza nos relatórios. Você pode usar a opção de filtro Avançado para incluir ou excluir itens marcados com sinalizadores específicos. Basta configurar os filtros conforme necessário e imprimir o relatório para ver sua posição física atual.

Filtro de sinalizador avançado

Configurações de Exemplo de Relatório

Configurações típicas para um relatório de posição aberta são:

• Ativo - Ativo. Os contratos podem ser marcados como concluídos, significando que não estão mais em uso. Escolha Ativo aqui para ver apenas contratos que não foram finalizados.
• Contratos - Aberto para apenas itens abertos ou Aberto ou Inventário para todos os contratos sob sua responsabilidade.
• Mínimo - unidades (1,00). Isso eliminará itens com unidades parcialmente abertas.
• Posição - Selecione um intervalo de datas de posição para estreitar o foco do relatório.
• Na Tela 2: Selecionar Posição - Se você selecionou um intervalo de datas de posição na Tela 1, isso permitirá especificar qual tipo de posição o sistema deve usar para o intervalo de datas. As escolhas são Negociação, Embarque, Avaliação ou Diferencial.

Um Exemplo de Relatório de Posição Aberta