Ajuda com Procedimentos no CATS
Aqui você pode encontrar etapas detalhadas para concluir procedimentos essenciais no CATS, bem como sugestões para melhorar as informações que você obtém do sistema. Lembre-se de que alguns desses procedimentos podem ser acessados apenas pelo Supervisor ou por usuários com acesso administrativo.
Contabilidade
Contas de Contrapartes
Crédito e Exposição no CATS - Trabalhando com crédito e exposição no CATS.
Transações
Inserindo
Recebimentos -
Inserção de dados de recebimentos no CATS.
Inserindo
Pagamentos -
Criação de pagamentos no CATS.
Imprimindo
Cheques -
Instruções para imprimir cheques a partir do CATS.
Criando Lançamentos no Diário
Geral -
Instruções para inserir transações não bancárias no CATS.
Modificando, Revertendo e Excluindo
Transações -
Como modificar, excluir ou reverter transações do razão geral.
Relatórios e Diários de
Transações - Impressão
de listas de pagamentos, recebimentos e outras transações.
Transferência Bancária -
Inserindo uma transferência bancária.
Verificação de
Autorizações -
Autorizações para faturas vencidas e limites de crédito.
O Razão Geral e Relatórios
Verificação do Razão Geral -
Uso da verificação do razão geral para revisar, anular e modificar
transações.
Manutenção do G/L -
Adicionar, revisar e alterar códigos do G/L.
Relatórios Financeiros do
G/L - Relatórios que
mostram uma visão geral do Balancete, Balanço Patrimonial, Demonstrativo
do G/L e Demonstrativo de Resultados.
O Recurso de Orçamento na Verificação do
G/L
Extratos Bancários -
Revisão de relatórios de extratos bancários.
Códigos de Contas de Contrapartes
Adicionando uma Nova Conta de
Contraparte - Criando um novo
código de conta de contraparte para uso no CATS, incluindo códigos
bancários.
Imprimindo um Extrato de
Conta - Formas de
imprimir um extrato de conta no CATS.
Usando a Ferramenta de Múltiplos
Endereços - Adicionando um
endereço a uma empresa que possui vários endereços.
Tutorial de Relatório 1099 -
Usando o Recurso de Nomes e Endereços de
Contas - Use o recurso Contas:
Nome/Endereço para acessar e atualizar rapidamente as informações da
conta.
Imprimindo um Envelope -
Como imprimir um envelope no CATS.
Manutenção e Atualização Contábil
Isolando um Período -
Isolando um período para congelar os dados até uma determinada data.
Fechando o Ano - O procedimento para
fechar o ano financeiro no CATS e avançar os períodos contábeis.
Reconciliação Bancária -
Conciliando seu extrato bancário com o razão geral no CATS.
Importar Transações
Bancárias - Importar e
conciliar transações do extrato do banco ou do cartão de crédito.
Configuração Contábil - O
CATS permite que o usuário defina um período mensal.
Divisões e Departamentos
Moedas
Usando Múltiplas Moedas no CATS - Como configurar e usar múltiplas moedas no CATS.
Códigos e Termos
Criando e Modificando Termos - Como
criar Termos de Embarque, Termos de Pagamento, Termos de Pesagem, Termos
de B/L e códigos de Trader, e o que esses códigos fazem no CATS.
Códigos de Produto, Categoria, Subcategoria e
Descrição - Configuração e
gerenciamento desses quatro tipos de códigos, todos relacionados a
materiais para contratos.
Outros Termos de Tráfego -
Gerenciamento de códigos para Localização (AF/XD/WH), Navio, Viagem,
Status de Tráfego, Píer, etc.
Códigos Relacionados a
Custos - Destino, Porto, País,
Ano de Safra, etc. Exclui a configuração do Código Geral de Custos.
Nível de Certificação - Recurso
que adiciona valor ou custo ao material.
Custo até Exdock - Adicionando
custos específicos a uma tabela que serão aplicados aos contratos.
Contratos
Tela Principal do
Contrato - Apresenta
todos os itens de menu nas telas principais de contratos de Compra e
Venda e explica o que eles fazem.
Tutorial de Inserção de
Contrato - Criando um contrato
no CATS.
Adicionar Contratos em Lote -
Adicionando contratos em lote no CATS.
Criando Confirmações de
Contrato - Como gerenciar
contratos escritos (confirmações de contrato).
Modelos de Confirmação de
Contrato - Como criar
um modelo de confirmação de contrato.
Itens do Contrato - Uma visão geral
da tela de itens e do seu menu.
Relatório de Status do
Contrato - Como criar um
relatório que mostra o status de assinatura de todos os contratos.
Usando Indicadores de
Contrato - Adicionar,
modificar e manter indicadores de contrato.
Histórico de
Comprador/Vendedor -
Como visualizar o histórico do comprador ou vendedor.
Tipos Especiais de Contrato
Tipos Especiais de Contrato no CATS - Como criar tipos especiais de contrato no CATS.
Custos
Visão Geral de Custos Detalhados por
Item - Como usar custos baseados em
itens de contrato.
Códigos Gerais de Custo -
Configurando a área de códigos de custo e vinculando os códigos às
contas do Razão Geral (G/L).
Análise de Custos - Configurando
modelos para códigos de custo.
Operações com Futuros
Adicionando, Liquidando e Movendo Hedges e Operações para
Frente - Como alterar
e adicionar hedges e operações no CATS.
Tutorial de Fixação de
Preço/Hedge - Gerenciar as
operações de hedge e futuros contra uma negociação física.
Criando Cartas de Fixação de
Preço - Como criar uma
carta de fixação de preço.
Inserção/Revisão de Dados de
Operações - Adicionar operações
especulativas e não físicas, ou anexar e desanexar físicos às
operações.
Relatórios de Futuros - Visão
geral das operações de futuros para comparação em um único relatório.
Configurando Bolsas de Futuros e
Produtos - Criar produtos de
bolsa e configurar preços mensais para cada um.
Faturas
Visão Geral da Tela de
Fatura - Explicação
dos campos na tela de fatura e do que cada item de menu faz.
Criando Faturas de
Inventário - Como
adicionar faturas de compra e venda, selecionar inventário, alterar
itens e lançar faturas.
Criando Faturas de
Fornecedores - Como adicionar
faturas que não envolvem inventário.
Criando Faturas em Grade de
Pagamento - Criar uma fatura a
partir de uma lista de itens em um relatório ou corresponder à grade de
fatura de um fornecedor.
Como Atualizar Faturas -
Modificar, finalizar, reverter e atualizar faturas.
Tipos de Fatura - Descrição
detalhada dos tipos de fatura padrão.
Modelos de Fatura - Como
adicionar e editar modelos de fatura.
Procedimentos de Fatura
Como Deslançar uma Fatura do Ano
Atual - Instruções para
deslançar uma fatura.
Processamento em Lote de
Faturas - Como realizar
operações (imprimir, lançar, excluir) em várias faturas.
Alterar Data de Vencimento/Observação da
Fatura - Como modificar a data de
vencimento ou observação em uma fatura lançada.
Usando um Sub-razão de
Inventário - Como
configurar e usar o CATS para criar automaticamente lançamentos de valor
de inventário, COGS e AP diferido quando as faturas são lançadas.
Relatórios
Relatório de Faturas em
Aberto - Um relatório que
lista todas as faturas com saldo em aberto.
Relatório de Provisórias Não
Finalizadas - Um relatório que
lista todas as faturas que ainda não foram finalizadas.
Extrato de Uma Fatura -
Acessando um extrato para uma única fatura.
Imprimindo uma Listagem Mensal de Faturas para Uma
Conta - Acessar faturas de
uma conta dentro de um período específico.
Empréstimos
O Recurso de Empréstimos - Use
este recurso para adicionar e atribuir garantias a um empréstimo.
Extratos de Empréstimo
Imprimindo o Relatório de
Garantias - Encontrar detalhes
sobre empréstimos e/ou garantias associadas a empréstimos.
Relatórios
Criando e Modificando Relatórios no
CATS Como os relatórios funcionam
no CATS, incluindo seleção de registros, uso de ordenações e subtotais,
e criação ou alteração de colunas nos relatórios.
Relatório de
Exposição/Crédito - Como
executar um relatório no CATS que mostra a exposição/crédito de uma
conta.
Relatórios Recentes e
Favoritos - Encontrando e
imprimindo relatórios recentemente utilizados.
Gerenciando Relatórios e Propriedade de
Relatórios - Gerenciando
relatórios no CATS usando o recurso de propriedade de relatórios.
Configurando o Agendador de
Relatórios - Usando o recurso de
agendamento para imprimir relatórios automaticamente.
Usando Fontes e Cores Personalizadas em
Relatórios - Alterar fontes e cores
nas saídas de relatórios em HTML.
Relatórios de Posição
Relatório de Posição em
Aberto - Criar e imprimir
relatórios que mostram a posição (aberta ou outra) dos itens de
contrato.
Visualização Rápida de Posição em
Aberto - Visualização
rápida da criação/impressão de relatórios de posição em aberto.
Relatório de Inventário -
Uso de relatórios que exibem inventário (itens de contratos de compra).
Relatórios de Transações de
Inventário - Criar e
imprimir relatórios de itens de fatura.
Relatório de Histórico de
Contratos - Uso de um
relatório que mostra uma visão geral rápida dos contratos.
Relatórios de Diferença -
Verificar a diferença nos registros entre duas versões do mesmo
relatório.
Relatórios de Exceção -
Configuração de relatórios de exceção.
Relatório Físico Líquido - Criar
um relatório que mostra toda a posição física registrada no CATS.
Relatório de Posição Geral -
Configurando um relatório de posição geral.
Relatório de Acompanhamento -
Configurando um relatório de acompanhamento.
Relatório de Produção -
Configurando um relatório de produção.
Produção
Usando Produção para Converter
Material - Converter
inventário de matéria-prima em produto processado.
Criando Documentos de Tráfego a partir da
Produção - Gerar documentos de tráfego
a partir da produção.
Reensacando Material - Usar produção para
simplificar o processo de conversão de contêineres de transporte para
sacos.
Trânsito e Localização
Uma Visão Geral da Tela de
Localização - Explicação da
tela de localização e das opções do menu.
Sobre as Marcas na Tela de
Localização - Uma visão
geral das marcas nas telas de localização.
Alocando Telas de Localização -
Como alocar compras para vendas.
Como Subdividir Telas de Localização e Dividir Itens de
Inventário - Subdividindo
telas de localização.
Lista e Alterações em Lote nas Telas de
Tráfego - Filtrando uma lista de
telas de localização e alterando valores nelas.
Copiando Informações da Tela de
Localização - Copiar
informações de uma tela de localização para outra.
Gerenciando Reduções de
Peso - Como reduzir peso em
contratos.
Escaneando Telas de
Tráfego - Usando o
escaneamento da tela de tráfego.
Histórico da Tela de
Tráfego - Uma visão geral
do rastreamento em uma tela de tráfego.
Pedidos
Criando e Modificando Documentos de
Tráfego - Trabalhando com documentos
de tráfego no CATS.
Escaneando Pedidos de Tráfego -
Usando o escaneamento de pedidos de tráfego.
Criando Modelos de Pedido e Pedidos
Internos - Como criar
múltiplos modelos para diferentes tipos de pedidos e quando usar pedidos
internos.
Criando Pedidos de
Fornecedores - Como gerenciar
funções de fornecedores, modelos de pedidos de fornecedores e criar
pedidos de fornecedores.
Avisos de Limite de Crédito e Contas
Vencidas - Como gerenciar
avisos de limite de crédito em pedidos de tráfego.
Taxas de Transporte em Formulários de
Tráfego - Como criar uma taxa de
transporte em um formulário de tráfego.
Relatórios
Tipos de Relatórios de Tráfego - Relatórios de tráfego comuns e como configurá-los.
Os links a seguir discutem um recurso que requer consulta com a NDS:
Alocação Livre
Alocando a partir de uma Tela de
Localização -
Alocando material da tela de localização para uma venda usando alocação
livre.
Criando uma Nova Venda ao
Alocar - Criar uma
venda correspondente ao alocar a partir da tela de localização.
Alocando a partir de uma
Venda - Alocando
material de uma venda para uma tela de localização usando alocação
livre.
Amostragem
Adicionando, Revisando e Gerenciando
Amostras - Trabalhando com
resultados de amostragem.
Criando e Trabalhando com um Pedido de
Amostra - Criando um
pedido de amostra (SO) e adicionando uma amostra a ele.
Relatório de
Amostragem - Executar um
relatório de amostragem .
Utilitários e Manutenção
Primeiros Passos com o CATS -
Informações detalhadas sobre como configurar o CATS.
Selecionando uma Nova Impressora no
CATS - Escolher uma nova impressora para
um usuário do CATS.
Como Criar e Editar
Observações - Criando e
editando notas salvas no CATS.
Configurando um Backup Online -
Trabalhando com a ferramenta de backup do CATS.
Configurando Monitoramento Automático de
Problemas - Como usar o sistema
automático de relatório de problemas.
Configurando Notificações por
Email - Usando
notificações por email.
Usuários e Permissões -
Como criar usuários e modificar permissões.
Preferências do
Usuário - Como configurar
ajustes específicos do usuário.
Rastreamento de Operações e
Erros - Como acessar e
imprimir arquivos de rastreamento.
Usando o Recurso de Ponto de
Interrogação - Como acessar
e usar o recurso de ponto de interrogação no CATS.
Tela Inicial do CATS - Personalizando a
tela inicial do CATS.
Gerenciador de Documentos - Como
anexar documentos no CATS.
Agendador de Tarefas - Como programar
processos automáticos para serem executados independentemente em uma
data e hora específicas.
Busca Rápida do CATS - Como acessar e
usar o recurso de busca rápida do CATS.