Relatórios de Futuros
Os relatórios de futuros mostram as entradas de negociação criadas a partir de contratos ou na área de Entrada e Revisão de Dados de Negociação. O objetivo deste relatório é obter uma visão geral das negociações de futuros para comparar os números globais com o extrato do seu corretor.
Esses relatórios são acessados na área Negociações da Bolsa > Relatórios de Futuros.
Tipos de Relatórios
Estes relatórios têm todos o mesmo formato, mas analisam três conjuntos de dados distintos.
- Relatório de Negociações Abertas - Mostra todas as negociações atuais no sistema como estão agora.
- Relatório de Negociações Liquidadas - Mostra todas as negociações liquidadas, ou seja, que não estão mais abertas no sistema. Se você rolar as negociações para frente, as entradas liquidadas estarão neste relatório, enquanto as novas entradas abertas estarão no relatório de Negociações Abertas. As negociações originais estarão no relatório de Entradas.
- Relatório de Entradas - Mostra todas as negociações históricas com os detalhes que tinham quando foram inseridas. Se você excluir uma negociação, ela ainda aparecerá no relatório de entradas. Se você alterar o preço de uma negociação, o preço original aparecerá no relatório de entradas.
Opções de Relatório
Existe apenas uma tela de filtros para estes relatórios. Embora estejamos demonstrando o uso do relatório Aberto, os filtros são os mesmos para os três tipos de relatório.
Existem vários filtros exclusivos para estes tipos de relatório:
- Tipo - Selecione todos ou um tipo de transação de futuros, como
Fixação de Preço ou Físico e Proteção, ou exclua um ou vários tipos. A
opção de Combinação de Exclusão permite inserir vários tipos de
negociações para excluir, com base na letra do tipo que as identifica.
- S: Especulação
- H: Proteção
- F: Fixação de Preço
- Incluir Negociações GTC - Incluir ou excluir negociações Válidas Até Cancelar. As negociações GTC são inseridas manualmente e canceladas manualmente.
- **Negociações com Estrela *** - Incluir ou excluir negociações marcadas anteriormente com um asterisco no campo de memorando. Permite destacar negociações para uma finalidade interna.
- Opções - Excluir ou incluir negociações de opções.
- Negociações a Serem Fixadas - Incluir ou excluir negociações com preço a ser fixado.
- Filtro de Estratégia - Insira um código de estratégia de negociação para filtrar por essa estratégia.
Nossas escolhas serão Tipo = Todos e Incluir todas as outras negociações, com um Intervalo de Datas deste ano.
Uma ordem típica de relatório de futuros, por Corretagem com Subtotal, depois dentro da corretagem por Bolsa, por Posição e por Tipo, é mostrada selecionada abaixo.
Relatório de Entradas
O relatório de futuros de Entradas tenta mostrar todos os itens conforme foram inseridos, em oposição aos dados atuais da negociação aberta. Estornos - Incluir ou Excluir. Opções de Atualizar Preço:
- Sim mostrará o preço atual na negociação, conforme exibido nas negociações abertas.
- Não mostrará os dados históricos, o preço conforme inserido.
- Sim e Excluir Ausentes removerá do relatório de entradas as negociações que não constam mais no relatório de negociações abertas.
Liquidadas
O relatório de Liquidadas possui filtros semelhantes ao relatório de Futuros Abertos e funciona da mesma maneira, analisando apenas as entradas liquidadas em vez dos itens abertos. Possui as mesmas opções de filtro do relatório aberto, exceto pela opção GTC.
Se você liquidar uma negociação, essa negociação aparecerá neste relatório e no relatório de entradas.
Aqui está um exemplo de relatório de Futuros Abertos: