Trabalhando com Negociações de Futuros no CATS
Tanto negociações físicas quanto de futuros podem ser rastreadas no CATS, permitindo que você visualize sua posição física e de corretora. Hedges, hedges de moeda e negociações de fixação de preço são explicados aqui.
Adicionando uma Negociação de Hedge a um Item
Primeiro, navegue até um item de contrato usando a opção de menu Contratos > Vendas (ou Compras) > Item.
Aqui está uma tela normal de item de contrato, sem negociações vinculadas a ela.
Na barra de ferramentas, selecione Hedge/Fx > Adicionar uma negociação de futuros.
Uma caixa aparecerá solicitando que você selecione o tipo de negociação. Escolha Hedge de Commodity.
Insira o número de lotes para esta negociação no campo Unidades.
Para modificar a posição, clique no botão Alterar à esquerda da posição. Insira o código da bolsa e a posição a ser usada para esta negociação. Escolha Salvar para continuar.
Escolha Salvar na tela de Adicionar Transação de Futuros Relacionada
para prosseguir com a adição de detalhes sobre o novo hedge.
Insira a data e o preço a serem usados para esta negociação e, em
seguida, clique no botão Aplicar.
O CATS adicionará a negociação a este item de contrato e exibirá as negociações de hedge na tela.
Para revisar esta negociação, escolha Hedge/Fx > Revisar negociações de futuros > Abertas na barra de ferramentas.
O programa mostrará uma lista de suas negociações para uma revisão rápida. Um número de negociação foi atribuído automaticamente pelo CATS.
Para modificar o preço ou a data desta negociação, use o menu para escolher Hedge/Fx > Editar uma negociação de futuros.
Escolha a negociação na lista e clique em Continuar para abri-la e alterar os detalhes. Faça as alterações necessárias e escolha Aplicar para salvar e retornar à tela do item.
Liquidando uma Negociação
Para começar, clique em Hedge/Fx > Liquidar uma negociação de futuros na barra de ferramentas.
O CATS mostrará uma lista de negociações para escolha. Selecione a negociação relevante e escolha Continuar.
Insira o número de lotes para liquidar nesta negociação. Um número de memorando opcional está disponível para seu uso.
Selecione Aplicar para prosseguir com o processo de liquidação.
Insira a data e o preço a serem usados nesta liquidação e escolha Aplicar para continuar.
O CATS mostrará um resumo da negociação que você está prestes a liquidar. Escolha Negociação de Hedge para concluir a liquidação.
A negociação será liquidada e você retornará à tela do item. Para revisar esta negociação, escolha Hedge/Fx > Revisar negociações de futuros > Liquidadas.
O CATS mostrará um resumo da negociação, incluindo os preços de abertura e fechamento.
Movendo uma Negociação para Frente
Este procedimento é realizado no CATS liquidando a negociação original e adicionando uma nova negociação com o novo mês de posição. Escolha Hedge/Fx > Mover uma negociação para frente no menu.
Uma lista de negociações abertas aparecerá. Selecione a negociação e escolha Continuar para prosseguir.
Insira o novo mês de posição que você deseja que o CATS use para a negociação movida para frente. Selecione Aplicar para continuar para a tela de detalhes da movimentação.
Insira a data e o preço a serem usados para fechar (liquidar) esta negociação. Escolha Aplicar para prosseguir.
O CATS mostrará um resumo da negociação original e da liquidação. Escolha Negociação de Hedge para continuar com a movimentação da negociação para frente.
A tela de abertura de nova negociação aparecerá. Insira o novo preço e data para a nova negociação (movida para frente). Escolha Aplicar para continuar.
Para revisar a negociação que você liquidou, escolha Hedge/Fx > Revisar uma negociação de futuros > Liquidadas.
Você verá um resumo da negociação que foi fechada, incluindo o número da negociação e os preços de abertura e fechamento associados. Escolha Continuar para retornar à tela do item.
Selecione Hedge/Fx > Revisar uma negociação de futuros > Abertas para ver a negociação que foi aberta na nova posição, substituindo a negociação liquidada e efetivamente movendo a negociação para frente.
Selecione Continuar para retornar à tela do item.
Estas são apenas as funcionalidades básicas de trabalho com hedges. Estamos preparando mais informações sobre o módulo de futuros do CATS, mas, enquanto isso, acreditamos que é importante começar a inserir as negociações no sistema.