Inserindo Lançamentos de Diário Geral
Os lançamentos de Diário Geral são transações que debitam e creditam diretamente o razão geral, utilizando apenas números de contas do razão geral. Eles não utilizam código de banco, código de conta ou fatura. São frequentemente usados para correções em cálculos de Lucros e Perdas que precisam ser lançados em uma conta de ajuste de inventário.
O CATS utiliza contabilidade de dupla entrada. Isso significa que todos os lançamentos, incluindo faturas, possuem um débito em um número de conta do razão geral e um crédito em outro número. Você precisará garantir que o saldo de todos os lançamentos de diário geral resulte em $0,00.
Guia de Passos Rápidos
1. No menu principal (Arquivo), selecione Contabilidade > Entrada de Dados > Diário Geral.
2. Selecione Adicionar no menu da listagem de lançamentos de diário geral pendentes.
3. Escolha o Método de Listagem, onde você pode adicionar vários itens de linha de uma só vez, ou veja abaixo a descrição do método por número de conta do razão geral.
4. Preencha cada entrada de linha, o número da conta e depois o valor, até que os itens se equilibrem e o Valor de Prova seja 0,00. O CATS mostrará uma contagem acumulada no canto superior direito sempre que você clicar em uma linha.
5. Quando terminar esta transação, escolha Continuar no menu de listagem para adicionar este item.
6. Você retornará à listagem de transações de diário geral pendentes, onde poderá visualizar, alterar ou postar itens pendentes.
7. Assim que terminar a inserção, escolha Imprimir > Uma Transação (ou Selecionar Intervalo para imprimir mais de um lançamento).
8. Na listagem de transações pendentes, escolha Postar > Uma Transação. Selecione Sim para confirmar.
Adicionando um Novo Lançamento de Diário
Para adicionar um novo lançamento, escolha Contabilidade > Entrada de Dados > Diário Geral no menu principal.
Selecione Adicionar no menu da listagem de lançamentos de diário geral pendentes.
Em seguida, selecione um método de entrada — o Método de Listagem, onde você pode adicionar vários itens de linha de uma só vez, ou o método por número do razão geral. Preencha a data, a moeda e a taxa de câmbio e uma nota opcional, depois clique no botão Aplicar para prosseguir.
Método de Listagem
O método de listagem utiliza uma lista de números e contas do razão geral. Preencha cada entrada de linha, o número da conta e depois o valor, até que os itens se equilibrem e o Valor de Prova seja 0,00.
Se você não souber o número da conta desejada, poderá chamar o seletor inserindo qualquer número incorreto e usando a tecla [Tab] para sair do campo. Escolha o número na listagem e clique no botão Continuar para usar essa conta.
O CATS mostrará uma contagem acumulada no canto superior direito sempre que você clicar em uma linha.
Quando terminar esta transação, escolha Continuar no menu de listagem para adicionar este item.
Você retornará à listagem de transações de diário geral pendentes, onde poderá visualizar, alterar ou postar itens pendentes.
Método por Número do Razão Geral
O método por número do razão geral exige que você insira cada número e valor manualmente. Escolha Método Razão Geral na caixa de seleção ao adicionar uma entrada e clique no botão Aplicar.
Em seguida, insira um número de conta na caixa fornecida e escolha Aplicar. Como sempre, se você inserir um número inexistente, o seletor aparecerá e você poderá selecionar um número.
Será solicitado que você insira um Valor e uma Nota opcional. Selecione Aplicar para adicionar esta parte do lançamento.
Uma contagem será exibida na tela para este lançamento de diário geral. Continue adicionando itens até terminar e o lançamento estar equilibrado.
Para concluir o lançamento, selecione Cancelar quando for solicitado a adicionar outro item, para retornar à listagem de transações pendentes.
Abaixo está um exemplo de um lançamento de diário geral pendente. Observe os vários números do razão geral usados para equilibrar o lançamento. Use os procedimentos de Imprimir e Postar para revisar e lançar esta entrada no razão geral.
Imprimindo e Postando Lançamentos de Diário Geral
Antes de poder postar seus lançamentos, você deve imprimi-los e revisá-los de alguma forma. Este processo funciona da mesma forma que para outras transações.
Postando Lançamentos de Diário Geral
Na listagem de pendentes, escolha Imprimir > Uma Transação (ou Selecionar Intervalo para imprimir mais de um lançamento).
Você pode ser solicitado a confirmar a impressão desta transação. Selecione Sim para prosseguir.
Selecione o tipo de saída para continuar.
Aqui está um lançamento de diário geral impresso em HTML > Abrir no Navegador. Você pode revisar as alterações que ocorrerão em cada conta do razão geral na área de resumo na parte inferior da impressão.
Para imprimir apenas os lançamentos de diário geral que você inseriu, selecione Tudo por XX (seu nome de usuário).
O ID de usuário do supervisor pode visualizar e imprimir transações de todos os usuários.
Se você escolher Selecionar, o CATS solicitará que você especifique quais transações deseja imprimir escolhendo-as em um seletor. Você só precisa selecionar um registro para cada transação, e o CATS imprimirá o registro completo. Quando terminar de escolher os registros, clique no botão Continuar.
Postando Lançamentos de Diário Geral no Razão Geral
Lançamentos de diário geral que foram impressos anteriormente e estão equilibrados podem ser postados no razão geral. Esta função funciona de forma muito semelhante à função de impressão descrita acima.
Na listagem de transações pendentes, escolha Postar > Uma Transação (ou qualquer uma das opções disponíveis para você).
Será solicitado que você confirme a postagem deste lançamento de diário geral. Selecione Sim para prosseguir ou Não para cancelar. O número exibido é o número do registro interno deste lançamento. Este número é exibido na listagem para permitir que você identifique esse lançamento.
Para postar apenas os seus lançamentos de diário geral, selecione Tudo por XX (seu ID de usuário).
O ID de usuário Supervisor pode postar desembolsos de todos os usuários.
Se você escolher Selecionar, será solicitado que escolha em uma lista de lançamentos de diário geral. Você só precisa selecionar uma linha para cada lançamento, e o CATS postará o registro completo. Escolha Continuar para prosseguir com a postagem destes lançamentos.
Você verá o diálogo de confirmação mostrado anteriormente; escolha Sim para continuar com a postagem.
Após a postagem, a listagem de lançamentos de diário geral pendentes não mostrará mais a transação que você postou. Selecione Consulta do Razão no menu da barra de ferramentas para visualizar a transação que você acabou de postar.
Revise o lançamento e selecione Sair para retornar à listagem de lançamentos de diário geral pendentes.
Para mais informações sobre transações, consulte o índice.