Relatórios de Transação, Extratos e Diários
A partir desta área, você pode visualizar listas de transações, um relatório detalhado de transações relacionadas a contas, extrato do razão geral, extrato bancário e extrato de conta. Aqui exploramos os tipos de relatórios disponíveis e as configurações típicas que você pode usar.
Relatórios de Transação
Todos os relatórios de transação utilizam lançamentos do razão geral para exibir detalhes sobre itens postados no razão. Para acessar esses relatórios, selecione Contabilidade > Relatórios de Transação, Diário e escolha entre:
- Recibos - Apenas recibos inseridos no razão.
- Desembolsos - Apenas desembolsos inseridos no razão.
- Recibos/Desembolsos - Inclui recibos e desembolsos em um único relatório.
- Faturas - Visualize lançamentos de faturas conforme aparecem quando postados no razão.
- Lançamentos de Diário Geral - Lançamentos criados contra números do razão geral que não referenciam bancos ou faturas.
Nota: Transferências bancárias serão mostradas em seus respectivos lados — desembolsos para retiradas e recibos para depósitos.
Os filtros, colunas e ordens disponíveis são basicamente os mesmos para todos os tipos de relatórios de transação. O filtro mais importante é o filtro de Arquivo, que determina qual conjunto de dados você utilizará.
As opções de qual arquivo consultar são:
- Diário - Imprime um diário de uso limitado para manter como referência.
- Pendente - Transações pendentes (não postadas no Razão Geral).
- Atual - Geralmente você usará esta opção para ver todos os itens do ano fiscal atual.
- Histórico - Use para ver itens de anos anteriores.
- Atual e Histórico - Combina os anos fiscais atual e passados.
Os filtros de Conta e Intervalo de Datas também podem ajudar a restringir o foco do relatório.
A opção Mostrar Contrapartida - Sim adicionará um item de linha a cada item no relatório, mostrando o lado oposto da transação. Esta opção ajuda você a ver como cada transação afeta todo o razão geral.
Uma boa ordem para selecionar, especialmente para relatórios de Recibos/Desembolsos, é a mostrada aqui:
Primeiro por Tipo com Subtotal, depois por Data, e depois por Número da Fatura.
Na parte inferior da maioria dos relatórios contábeis, você pode ver como essas transações afetam o razão geral com um Resumo opcional de alterações no razão geral.
Abaixo está um exemplo de relatório de Recibos/Desembolsos, com os filtros típicos selecionados.
Extrato de Conta
O extrato de conta pode ser impresso a partir da opção de menu Contabilidade > Extrato de Conta. []
O Extrato de Conta possui um formato único, configurado como uma carta para a contraparte, mostrando todas as faturas abertas de uma conta. Se você imprimir um intervalo de contas, o extrato de cada conta será aberto em um novo arquivo (ou impresso em uma nova página).
Nota: Este é um formato de relatório diferente do relatório impresso na opção de menu Contabilidade > Contas:Nome/Endereço > Imprimir Relatório, que inclui o relatório de Vencimento.
Existem várias opções de formato para imprimir o Extrato de Conta a partir do CATS. Os tipos de relatórios são descritos nesta seção.
Relatório Padrão
Aqui está um exemplo de Extrato de Conta Padrão.
Este formato pode ser configurado para imprimir com o logotipo e o papel timbrado da sua empresa, para que você possa enviá-lo diretamente à contraparte como seu extrato de conta.
Transações
Um Extrato de Conta de Transações mostra uma lista das transações que foram inseridas para aquela conta, geralmente para um Intervalo de Datas. Ao contrário do formato de Faturas Abertas, este mostra todas as transações da contraparte, não apenas as pendentes. Abaixo está um exemplo de Extrato de Conta de Transações.
Extrato Bancário
O extrato bancário mostra todas as transações que afetam um ou mais bancos. Ele é usado em conjunto com os recursos de Conciliação Bancária e Importação de Transações para conciliar seu extrato bancário interno do CATS com o extrato enviado pelo banco.
Geralmente, você configura os filtros para: Banco - Selecionar ou Todos, com uma ordem e subtotal por banco. Intervalo de Datas - Mês até a Data ou Selecionar. Guias de Depósito - Incluir Saldo Anterior - Omitir se for zero - Oculta o valor do período anterior se for zero. Útil para eliminar transações estranhas.
Um exemplo de relatório de extrato bancário é exibido abaixo.