Realizando uma Conciliação Bancária

O recurso de Conciliação Bancária do CATS permite comparar e corrigir as transações em seu Razão Geral para que correspondam adequadamente ao seu extrato bancário.

Selecionando o Período do Extrato e Inserindo Valores

Para começar, selecione Contabilidade > Conciliação Bancária no menu principal.

Acessando a Área de Conciliação Bancária

O CATS solicitará um código de banco e o mês e ano do extrato. Pressione Aplicar após inseri-los para prosseguir.

Insira a conta bancária e o período do extrato.

O CATS buscará as informações para o período especificado. Abaixo temos um mês de extrato sem informações bancárias inseridas.

Insira os números do seu extrato bancário nos campos fornecidos.

Preencha os números do seu extrato bancário ou de cartão de crédito e, em seguida, selecione Ferramentas > Recalcular Totais Bancários (Recalculate Bank Totals) para atualizar o valor deste período a partir do CATS.

Recalcular todos os valores do mês.

O CATS atualiza a tela para refletir todos os itens que foram inseridos no sistema. Isso inclui aqueles processados através da ferramenta de Importação de Transações Bancárias.

Corrigindo Discrepâncias

Neste mês, o CATS está mostrando uma discrepância de $4000.00 entre o extrato bancário e o CATS.

O diálogo do extrato bancário mostra uma discrepância.

Podemos usar o menu de ferramentas para imprimir uma lista de transações pendentes ou o extrato atual e comparar com o extrato bancário físico. Assim que encontrar o problema, você pode fazer ajustes nas transações na área de Contabilidade > Entrada de Dados, e então retornar à Conciliação Bancária para verificar os totais novamente ou limpar os itens inseridos.

Podemos adicionar a transação com o mês do extrato bancário apropriado, como mostrado abaixo.

|Adicionando um recebimento com o mês do Extrato Bancário

Depois de escolher Aplicar e inserir os detalhes do depósito, o CATS pedirá para confirmar o mês do extrato. Escolha Sim para continuar.

Confirme o Mês do Extrato.

Isso tem o mesmo efeito descrito no processo de compensação (clearing) abaixo.

Compensando uma Transação (Clearing)

Para o nosso exemplo, adicionamos o depósito de $4000.00 que agora deve ser compensado.

Compensar uma transação no CATS significa atribuir o ano e o mês do extrato bancário a ela. Isso informa ao CATS para considerar essa transação nos totais daquele mês. O processo de vincular uma transação a um extrato bancário específico geralmente é feito de forma automática através da ferramenta de importação de transações.

Para compensar depósitos manualmente, selecione ’Ferramentas > Limpar Transações Atuais > Guias de Depósito (Deposit Slips) no menu. (Você também pode compensar Recebimentos ou Desembolsos).

Selecione Limpar Transações Atuais para compensar transações manualmente com o banco.

O CATS exibirá uma lista de transações não compensadas. Você pode selecionar uma ou mais transações por vez. No nosso caso, temos apenas a transação única que inserimos. Selecione a transação na lista e escolha Continuar.

Selecione a transação para compensar na lista.

Transações de meses anteriores podem ser compensadas usando a opção de menu Limpar Histórico de Transações. Ocasionalmente, itens que foram compensados incorretamente precisam ser removidos do mês. Use as ferramentas Desmarcar Transações Atuais ou Desmarcar Histórico de Transações para fazer isso.

Tendo inserido e compensado a transação que faltava, agora podemos ver no diálogo de conciliação bancária que os totais do banco coincidem. Também podemos ver o saldo final que será usado como o saldo inicial do próximo mês.

Conciliação bancária concluída com um saldo inicial preciso para o próximo mês.

perigo

Você precisará inserir o saldo final do extrato no campo de saldo inicial do próximo mês. Você pode usar a opção de menu Ferramentas > Próximo Mês para ir diretamente ao próximo mês e inserir esse valor.

Insira manualmente o Saldo Inicial para o mês

Imprimindo Extratos e Listagens de Pendências

Se uma discrepância for difícil de encontrar ou reconciliar, ou para ver um registro impresso das transações, você pode imprimir o Extrato Bancário ou a Listagem de Pendências (Outstanding Listing). Escolha Ferramentas > Listagem de Pendências para imprimir uma lista de transações que ainda não foram compensadas no CATS.

Selecione Listagem de Pendências no menu para imprimir

O CATS oferecerá opções de como exibir as transações. Escolha uma opção de ordenação para continuar.

Escolha uma ordem de transações para continuar.

Você pode imprimir o relatório em um arquivo de texto, visualizar na tela ou enviar para a impressora. Escolha uma opção e clique em Selecionar para prosseguir.

Selecione uma opção de saída de impressão para continuar.

Aqui está uma amostra de lista de transações. Os desembolsos estarão na(s) primeira(s) página(s), seguidos pelos créditos.

Impressão de transações pendentes

Selecione o ícone da impressora na barra de ferramentas para imprimir uma lista que foi aberta em uma janela de visualização.

A Lista de Extrato (Statement List) funciona da mesma maneira, exibindo as transações que foram compensadas por importação, inserção do mês bancário nos lançamentos ou compensação de lançamentos.

Uma vez que todos os itens coincidam com o extrato, a Conciliação Bancária está finalizada.