Usando o Recurso de Nome e Endereço de Contas

Use o recurso Accts: Name/Addr para acessar e atualizar rapidamente as informações da conta. Para cada conta, você pode revisar e atualizar informações, incluindo endereços de conta, números de telefone de conta, informações de pagamento, informações de exposição e informações de crédito.

Revisar Conta

Você pode usar a opção Revisar para visualizar ou editar uma conta, adicionar endereços a uma conta e imprimir extratos, faturas e envelopes para uma conta. Você também pode excluir uma conta em Revisar.

Vá para Accounting > Accts: Name/Addr > Review.

acctsreview_accessmenu.png

Uma caixa de diálogo será aberta e solicitará que você insira o código da conta que deseja visualizar. Insira o código da conta que deseja revisar. Em seguida, pressione OK.

accounting_enteraccount.png

Abaixo está uma amostra de conta aberta no modo de revisão. Vamos dar uma olhada nas ferramentas que a revisão de uma conta oferece.

• File - Isso leva você ao menu principal do sistema.
  * Edit - Escolha editar para fazer alterações nesta conta.\
• Add - Adicionar uma conta
• Print - Imprimir um relatório de fatura ou um extrato de conta para uma conta. Veja a wiki em imprimindo extrato de conta.
  * Other Address - Adicionar um endereço adicional para esta conta. Veja a wiki em ferramenta de múltiplos endereços.\
• & - adicionar uma nota nesta conta.
  * Exposure Credit - Visualizar a tela de exposição/crédito.
  * Delete - Excluir esta conta.

perigo

Não exclua a menos que uma conta não tenha lançamentos contra ela. Em vez disso, você deve usar o recurso de alteração e exclusão universal

Tela de informações da conta.

Nesta tela estão todas as informações da conta.

• Account - Nome da conta.\
• Contact information - Informações de telefone, fax e e-mail.\
• Account balance - Saldo de conta aberto e atual.
  * Mailing Address - Este é o endereço a ser usado para esta conta.\
• GL numbers - No lado esquerdo da tela estão os números do Razão Geral. O número do Razão Geral de P&L é o número padrão a ser usado para transações envolvendo esta conta (recibos, desembolsos, etc.). O A/R e o A/P serão usados para lançamentos de faturas para esta conta. Este é um recurso útil para lidar com contas entre empresas.

Números do Razão Geral

• Exposure and Credit - Veja detalhes abaixo.

Detalhes padrão para uma Conta

• Payment Terms - Na parte inferior desta tela estão os termos de pagamento. Os termos de pagamento e pesagem serão usados para preencher o contrato.
• Approval - Insira um código de termos de aprovação. Isso indica se você precisa ou não de aprovação prévia ao embarque.\
• The Taxpayer ID and 1099 - O valor e o ano exigido são usados por aquelas empresas com requisitos de relatórios 1099.\
• Letterhead - Se você tiver vários papéis timbrados para sua empresa, insira o papel timbrado a ser exibido nos documentos gerados para estas contas de contraparte.\
• FLO - Número FLOcert da Fairtrade International.

Termos de pagamento.

Exposição/Crédito

Exposição

A Exposição é baseada em contratos de preço fixo. A exposição é o valor das faturas de venda abertas mais a parcela dos contratos de venda que não foram faturados. Aqui estão as opções para recalcular a exposição e o crédito nesta conta.

• View Exposure/ Credit Screen - Esta opção permite visualizar e/ou editar a exposição e os limites de crédito
  * All calculations - Esta opção recalcula toda a exposição ou crédito.
  * Calculate Exposure
  * Calculate Balance\
• Calculate Exchange Trades P/L

Para visualizar a tela de exposição/crédito, vá em Exposure Credit > View Exposure/Credit Screen no menu superior.

Opção de menu de crédito de exposição

Esta caixa permite visualizar e/ou editar os limites de exposição e crédito.

Visualizar ou editar os limites de exposição e crédito.

• Credit Limit - O valor de faturas de venda abertas que você pode ter.\
• Credit Used - O valor do limite de crédito que está sendo usado.
  * Credit Available - O valor de crédito restante.
  * Exposure Limit - O valor das faturas de venda abertas mais o valor total dos contratos de venda abertos não faturados.
  * Contract + Invoice - O total de faturas abertas e faturadas.\
• Exposure Available - É o valor máximo de exposição.\
• Contract Exposure Used - Quanta exposição existe em contratos abertos para esta conta.\
• Purchase Exposure - Quantos contratos de compra estão abertos para esta conta.\
• Sale Exposure - Quantos contratos de venda estão abertos para esta conta.\
• P/L - Lucros e Perdas.

Limite de Crédito