Informes de Posición Abierta
Los informes de posición abierta examinan los elementos de los contratos para encontrar la posición actual del material en CATS. Cada línea del informe representa un elemento de contrato, el cual tiene una descripción única además de un código identificador opcional. Para crear o imprimir un informe de posición abierta, seleccione Informes de Posición > Posición Abierta en el menú principal.
Filtros y Opciones del Informe
Aquí se presentan algunas de las opciones clave para los Informes de Posición Abierta.
Tipo de Contrato
A pesar del nombre de este tipo de informe, puede cambiar los filtros predeterminados para ver elementos que se encuentren en las siguientes categorías:
- Todos: todas las posiciones —incluye todas las opciones de abajo—.
- Sin asignar: sin unidades de venta aplicadas contra compras y viceversa.
- Abierto: para Compras, las unidades
Cargadasson menos que las unidades delContrato. Para Ventas, las unidadesFacturadas—facturas de venta— son menos que las unidades delContrato. - Inventario: las unidades
Cargadasson más que las unidadesFacturadas. Solo se aplica a los elementos de contratos de Compra. - Facturado por Completo: elementos de venta totalmente facturados.
- Abierto/Inventario: muestra elementos que están en Inventario o Abiertos —ver arriba—.
- Abierto/Inventario/Por Fijar: igual que el anterior, pero incluye
los elementos no fijados —el número de
Loteses más que el númeroFijadoen el elemento—. - Facturado Prov: elementos que no tienen una Factura de Venta final aplicada contra ellos. Compare esto con el informe de Provisionales No Finalizadas.
- Sin fijar: muestra únicamente los elementos sin fijar.
- Actividad: se debe haber contabilizado una factura de compra o de venta contra este elemento durante este año fiscal.
- Completado Incl A/R: * No Completado A/R: elementos a los que solo les falta la factura de venta.
Rango de Fechas de Posición y Posición
El Rango de Fechas de Posición se puede utilizar junto con el filtro de Posición para elegir qué tipo de posición se aplicará en dicho rango de fechas.
Las Opciones de Tipo de Posición son:
- Comercial —Trading—: la posición comercial en la pantalla del elemento.
- Embarque —Shipment—: la posición de embarque en la pantalla del elemento.
- Valoración —Valuation—: la posición de valoración en la pantalla del elemento.
- Diferencial —Differential—: la posición diferencial en la pantalla del elemento.
Financiamiento
CATS le permite etiquetar los elementos de contrato —o clasificarlos automáticamente— bajo un tipo de financiamiento. La opción más común es Consignación. Esta clasificación se realiza en la pantalla del elemento utilizando la opción de menú Fin.
El único efecto que tiene esta etiqueta es permitirle filtrar los elementos en los informes. Puede excluir o elegir ver únicamente los elementos en Consignación en el informe de Posición Abierta.
Mostrar Ubicaciones
Esta opción le permite importar columnas que muestran datos a nivel de la pantalla de ubicación. Esto puede expandir su informe agregando varias líneas por elemento si un elemento tiene más de una pantalla de ubicación, pero le permite ver las asignaciones y el estado de tráfico de las partes de estos elementos. Esto puede servirle de ayuda al intentar asignar elementos abiertos.
Unidades Mínimas o Peso Mínimo
Ocasionalmente, quedan abiertas o en inventario pequeñas partes de elementos. Puede optar por excluir estos elementos del informe utilizando un filtro de peso mínimo o de unidades mínimas. Seleccione unidades o peso y establezca un límite.
In el caso anterior, se excluirán los elementos que tengan menos de una unidad abierta.
También puede optar por ver un informe de partes pequeñas, lo que le permitirá identificarlas para poder depurarlas en el sistema.
En el caso anterior, solo se muestran los elementos con un peso abierto de 0 a 10 libras.
Fijación de Precios
Si le interesa, puede excluir los elementos que no estén fijados o mostrar únicamente los elementos Por Fijar.
Asignaciones
Puede optar por ver únicamente los elementos sin asignar, únicamente los elementos asignados, o todos los contratos independientemente de su asignación.
Inventario Negativo
Mientras que los contratos de venta abiertos aparecen como unidades negativas en el informe de posición abierta, el inventario puede ser negativo si un elemento se ha sobrecomprado o sobrevendido. Esta opción eliminará el inventario negativo del cálculo de unidades en el informe.
Indicadores de la Pantalla de Contrato
Los indicadores a nivel de contrato —flags— se pueden utilizar para filtrar qué elementos de contrato ve en los informes. Puede utilizar la opción de filtro Avanzado para incluir o excluir elementos etiquetados con indicadores específicos. Simplemente configure los filtros según sea necesario e imprima el informe para ver su posición física actual.
Configuraciones de Ejemplo del Informe
Las configuraciones típicas para un informe de posición abierta son:
- Activo: Activo. Los contratos en CATS se pueden marcar como completados, lo que significa que ya no están en uso. Elija Activo aquí para ver únicamente los contratos que no se han marcado como completados.
- Contratos: Abierto para ver solo los abiertos, o Abierto/Inventario para ver todos los contratos bajo su responsabilidad.
- Mínimo: unidades —1.00—. Esto eliminará los elementos con unidades parcialmente abiertas.
- Posición: seleccione un rango de fechas de posición para delimitar el enfoque del informe.
- En la Pantalla 2: Seleccionar Posición: si ha seleccionado un rango de fechas de posición en la Pantalla 1, esto le permitirá especificar qué tipo de posición debe utilizar CATS para el rango de fechas. Las opciones son Comercial, Embarque, Valoración o Diferencial.
