Ayuda con los Procedimientos en CATS
Aquí puede encontrar los pasos detallados para completar los procedimientos esenciales en CATS, así como sugerencias para mejorar la información que obtiene del sistema. Tenga en cuenta que algunos de estos procedimientos solo pueden ser utilizados por el Supervisor o por usuarios con acceso administrativo.
Contabilidad
Cuentas de Contraparte
Crédito y Exposición en CATS: Trabajar con el crédito y la exposición en el sistema.
Transacciones
Ingresar
Recibos:
Entrada de datos de recibos en CATS.
Ingresar
Desembolsos:
Creación de desembolsos en CATS.
Imprimir
Cheques:
Instrucciones sobre cómo imprimir cheques desde CATS.
Crear Asientos del Diario
General:
Instrucciones para ingresar transacciones que no son bancarias en CATS.
Modificar, Reversar y Eliminar
Transacciones:
Cómo modificar, eliminar o reversar transacciones del libro mayor
general.
Informes y Diarios de
Transacciones:
Impresión de listas de desembolsos, recibos y otras transacciones.
Transferencia Bancaria:
Ingresar una transferencia bancaria.
Escaneo de
Autorización:
Autorizaciones para facturas vencidas y límites de crédito.
El Libro Mayor General e Informes
El Escaneo del Libro Mayor:
Uso del escaneo del libro mayor general para revisar, anular y modificar
transacciones.
Mantenimiento del Libro
Mayor: Agregar, revisar y
cambiar códigos del libro mayor.
Informes Financieros del Libro
Mayor: Informes que
muestran una visión general del balance de comprobación, el balance
general, el estado del libro mayor y el estado de resultados.
La Función de Presupuesto del Escaneo del Libro
Mayor
Estados de Cuenta
Bancarios: Revisión de
informes de estados de cuenta bancarios.
Códigos de Cuenta de Contraparte
Agregar una Nueva Cuenta de
Contraparte: Creación de un nuevo
código de cuenta de contraparte para usar en CATS, incluyendo códigos
bancarios.
Imprimir un Estado de
Cuenta: Formas de
imprimir un estado de cuenta en CATS.
Uso de la Herramienta de Direcciones
Múltiples: Agregar una
dirección a una empresa que tiene varias ubicaciones.
Tutorial de Informes 1099
Uso de la Función de Nombres y Direcciones de
Cuentas: Use la función de
cuentas nombre y dirección para acceder y actualizar rápidamente la
información de la cuenta.
Imprimir un Sobre: Cómo
imprimir un sobre en CATS.
Mantenimiento y Actualización Contable
Aislar un Período: Aislar
un período para congelar los datos a partir de una fecha determinada.
Cierre del Año: El procedimiento para
cerrar el año financiero en CATS y avanzar los períodos contables.
Conciliación Bancaria: Conciliar
su estado de cuenta bancario con su libro mayor general en CATS.
Importar Transacciones
Bancarias: Importar y
liquidar transacciones desde su estado de cuenta bancario o de tarjeta
de crédito.
Configuración Contable:
CATS permite al usuario definir un período mensual.
Divisiones y Departamentos
Monedas
Uso de Múltiples Monedas en CATS: Cómo configurar y utilizar varias monedas en CATS.
Códigos y Términos
Crear y Modificar Términos: Cómo crear
términos de embarque, términos de pago, términos de pesaje, términos de
conocimiento de embarque y códigos de comerciante, además de la función
de estos códigos en CATS.
Códigos de Producto, Categoría, Subcategoría y
Descripción: Configuración y gestión de
estos cuatro tipos de códigos, todos relacionados con materiales para
contratos.
Otros Términos de Tráfico:
Gestión de códigos para ubicación como almacén, buque, viaje, estado de
tráfico, muelle y otros elementos similares.
Códigos Relacionados con
Costos: Destino, puerto, país,
año de cosecha y otros datos, excluyendo la configuración del código de
costo general.
Nivel de Certificación: Función
que agrega valor o costo al material.
Costo Puesto en Muelle: Agregar
costos específicos a la tabla que se aplicará a los contratos.
Contratos
Pantalla Principal de
Contratos: Le guía a
través de todos los elementos del menú en las pantallas principales de
contratos de compra y venta, explicando su funcionamiento.
Tutorial de Entrada de
Contratos: Creación de un
contrato en CATS.
Agregar Contratos en Lote: Adición
de contratos en lote en CATS.
Crear Confirmaciones de
Contrato: Cómo gestionar
contratos por escrito o confirmaciones de contrato.
Plantillas de Confirmación de
Contrato: Cómo crear
una plantilla de confirmación de contrato.
Elementos del Contrato: Una visión
general de la pantalla de elementos y su menú.
Informe de Estado de
Contratos: Cómo crear un
informe que muestre el estado de la firma de todos los contratos.
Uso de Indicadores de
Contrato: Agregar, modificar y
mantener indicadores de contrato.
Historial del Comprador y
Vendedor: Cómo ver el
historial del comprador o del vendedor.
Tipos Especiales de Contrato
Tipos de Contratos Especiales en CATS: Cómo crear tipos de contratos especiales en el sistema.
Costos
Visión General de Costos Detallados:
Cómo utilizar los costos basados en elementos del contrato.
Códigos de Costos Generales:
Configuración del área de códigos de costos y vinculación de códigos a
cuentas del libro mayor.
Análisis de Costos: Configuración
de plantillas para códigos de costos.
Operaciones de Futuros
Agregar, Liquidar y Avanzar Coberturas y
Operaciones: Cómo
cambiar y agregar coberturas y operaciones en CATS.
Tutorial de Fijación de Precios y
Coberturas: Gestionar las
operaciones de coberturas y futuros contra una operación física.
Crear Cartas de Fijación de
Precios: Cómo crear una
carta de fijación de precios.
Entrada y Revisión de Datos de
Operaciones: Agregar operaciones
de especulación y no físicas, o vincular y desvincular elementos físicos
a las operaciones.
Informes de Futuros: Visión
general de las operaciones de futuros para compararlas en un solo
informe.
Configuración de Bolsas y Productos de
Futuros: Crear productos de
intercambio y configurar precios mensuales para cada uno.
Facturas
Visión General de la Pantalla de
Facturas: Una
explicación de los cuadros en la pantalla de facturas y la función de
cada elemento del menú.
Crear Facturas de
Inventario: Cómo agregar
facturas de compra y venta, seleccionar inventario, cambiar elementos y
contabilizar facturas.
Crear Facturas de
Proveedores: Cómo agregar
facturas que no son de inventario.
Crear Facturas de Cuadrícula de
Pagos: Cree una factura a
partir de una lista de elementos en un informe o combine la cuadrícula
de facturas de un proveedor.
Cómo Actualizar Facturas:
Modificar, finalizar, reversar y actualizar facturas.
Tipos de Facturas: Una
descripción detallada de los tipos de facturas predeterminados.
Plantillas de Facturas:
Cómo agregar y editar plantillas de facturas.
Procedimientos de Facturación
Cómo Descontabilizar una Factura del Año
Actual: Instrucciones para
descontabilizar una factura.
Procesamiento en Lote de
Facturas: Cómo realizar
operaciones como imprimir, contabilizar o eliminar en varias facturas a
la vez.
Cambiar Fecha de Vencimiento u Observación de la
Factura: Cómo modificar la fecha de
vencimiento o la observación en una factura contabilizada.
Uso de un Sublibro Mayor de
Inventario: Cómo
configurar y usar CATS para crear asientos automáticos de valor de
inventario, costo de bienes vendidos y cuentas por pagar diferidas para
el inventario cuando se contabilizan las facturas.
Informes
Informe de Facturas
Abiertas: Un informe que
enumera todas las facturas que tienen saldos abiertos.
Informe de Provisionales No
Finalizadas: Un informe que
enumera todas las facturas que no han sido finalizadas.
Estado de Cuenta de Una
Factura: Acceder al
estado de cuenta de una sola factura.
Imprimir un Listado Mensual de Facturas para Una
Cuenta: Acceder a las
facturas de una cuenta dentro de un período de tiempo específico.
Préstamos
La Función de Préstamos: Use esta
función para agregar y asignar garantías a un préstamo.
Estados de Cuenta de Préstamos
Imprimir el Informe de
Garantías: Encuentre detalles
sobre préstamos o garantías en los préstamos.
Informes
Crear y Modificar Informes en CATS: Cómo
funcionan los informes en el sistema, incluyendo la selección de
registros, el uso de órdenes y subtotales, así como la creación o cambio
de columnas en los informes.
Informe de Exposición y
Crédito: Cómo ejecutar un
informe de CATS que mostrará la exposición y el crédito para una
cuenta.
Informes Recientes y
Favoritos: Buscar e imprimir
informes impresos recientemente.
Gestión de Informes y Propiedad de
Informes: Gestión de
informes de CATS utilizando la función de propiedad de informes.
Configuración del Programador de
Informes: Uso de la función del
programador de informes para imprimir informes automáticamente.
Uso de Fuentes y Colores Personalizados en
Informes: Cambie las fuentes y los
colores en las salidas de informes HTML.
Informes de Posición
Informe de Posición
Abierta: Crear e imprimir
informes que muestran la posición abierta u otra de los elementos del
contrato.
Vista Rápida de Posición
Abierta: Vista rápida de la
creación e impresión de informes de posición abierta.
Informe de Inventario: Uso
de informes que muestran el inventario o elementos del contrato de
compra.
Informes de Transacciones de
Inventario: Crear e
imprimir informes de elementos de factura.
Informe de Historial de
Contratos: Uso de un informe
que muestra una vista de un vistazo de los contratos.
Informes de Diferencias:
Verifique la diferencia en los registros entre dos versiones del mismo
informe.
Informes de Excepción:
Configuración de informes de excepción.
Informe Físico Neto: Crear un
informe que muestra la posición física completa ingresada en CATS.
Informe de Posición Global:
Configuración de un informe de posición global.
Informe de Seguimiento:
Configuración de un informe de seguimiento.
Informe de Producción:
Configuración de un informe de producción.
Producción
Uso de la Producción para Convertir
Material: Convertir
inventario de materia prima a bien procesado.
Crear Documentos de Tráfico desde la
Producción: Genere documentos de
tráfico desde la producción.
Reembolsado de Material: Use la producción
para simplificar el proceso de conversión de contenedores de envío a
bolsas.
Tráfico y Ubicación
Visión General de la Pantalla de
Ubicación: Explicación de
la pantalla de ubicación y las opciones del menú.
Acerca de las Marcas en la Pantalla de
Ubicación: Una visión
general sobre las marcas en las pantallas de ubicación.
Asignación de Pantallas de
Ubicación: Cómo asignar compras a
las ventas.
Cómo Subdividir Pantallas de Ubicación y Dividir Elementos de
Inventario: Subdividir
pantallas de ubicación.
Listado y Cambios de Pantallas de Tráfico en
Lote: Filtrar una lista de
pantallas de ubicación y cambiar valores en ellas.
Copiar Información de la Pantalla de
Ubicación: Copiar información
de una pantalla de ubicación a otra.
Gestión de Reducciones de
Peso: Cómo reducir el peso en
los contratos.
Escaneo de Pantallas de
Tráfico: Uso del
escaneo de la pantalla de tráfico.
Historial de la Pantalla de
Tráfico: Una visión general
sobre el seguimiento en una pantalla de tráfico.
Órdenes
Crear y Modificar Documentos de
Tráfico: Trabajar con documentos de
tráfico en CATS.
Escaneo de Órdenes de Tráfico:
Uso del escaneo de órdenes de tráfico.
Crear Plantillas de Órdenes y Órdenes
Internas: Cómo crear múltiples
plantillas para diferentes tipos de órdenes y cuándo usar órdenes
internas.
Crear Órdenes de Proveedores:
Cómo gestionar los roles de los proveedores, las plantillas de órdenes
de proveedores y crear órdenes de proveedores.
Advertencias de Vencimiento y Límite de
Crédito: Cómo gestionar
las advertencias de límite de crédito en las órdenes de tráfico.
Cargos de Transporte en Formularios de
Tráfico: Cómo crear un cargo de
transporte en un formulario de tráfico.
Informes
Tipos de Informes de Tráfico: Informes de tráfico comunes y cómo configurarlos.
Los siguientes enlaces analizan una función que requiere consulta con NDS:
Asignación Libre
Asignar desde una Pantalla de
Ubicación:
Asignar material desde la pantalla de ubicación a una venta utilizando
la asignación libre.
Crear una Nueva Venta al
Asignar: Cree una
venta coincidente al asignar desde la pantalla de ubicación.
Asignar desde una
Venta: Asignar
material desde una venta a una pantalla de ubicación utilizando la
asignación libre.
Muestreo
Agregar, Revisar y Gestionar
Muestras: Trabajar con los
resultados del muestreo.
Crear y Trabajar con una Orden de
Muestra: Crear una orden
de muestra y agregar una muestra a la misma.
Informe de Muestreo:
Ejecutar un informe de muestreo.
Utilidades y Mantenimiento
Primeros Pasos con CATS: Información
detallada sobre cómo configurar el sistema.
Seleccionar una Nueva Impresora en
CATS: Elegir una nueva impresora para un
usuario del sistema.
Cómo Crear y Editar
Observaciones: Crear y editar
notas guardadas en CATS.
Configurar una Copia de Seguridad en
Línea: Trabajar con la herramienta de
copia de seguridad de CATS.
Configurar el Monitoreo Automático de
Problemas: Cómo utilizar el reportero
automático de problemas.
Configurar Notificaciones por Correo
Electrónico: Uso de
las notificaciones por correo electrónico.
Usuarios y Derechos: Cómo
crear usuarios y modificar derechos.
Preferencias de
Usuarios: Cómo configurar
los ajustes específicos del usuario.
Archivo de Seguimiento de Operaciones y
Errores: Cómo acceder e
imprimir archivos de seguimiento.
Uso de la Función de Signo de
Interrogación: Cómo acceder
y usar la función de signo de interrogación en CATS.
Pantalla de Inicio de CATS:
Personalización de la pantalla de inicio del sistema.
Administrador de Documentos: Cómo
adjuntar documentos en CATS.
Programador de Trabajo: Cómo programar
procesos automatizados para que se ejecuten de forma independiente en
una fecha y hora específicas.
Búsqueda Rápida de CATS: Cómo acceder y
utilizar la función de búsqueda rápida de CATS.