Uso de Múltiples Divisas en CATS

CATS le permite utilizar múltiples divisas en el sistema. Para hacer esto, usted configura una divisa predeterminada (usualmente USD) y cualquier otro producto de divisa que desee utilizar. CATS le pedirá que ingrese los tipos de cambio para calcular el monto de conversión a la divisa predeterminada.

Las divisas se utilizan para determinar precios y montos en todo el sistema.

nota

Un código de banco solo puede utilizar una divisa. Esto significa que todas las transacciones en un mismo banco deben utilizar una sola divisa. Esta misma restricción también se aplica a los números de cuenta del Libro Mayor (G/L).

Configuración de Divisas en CATS

Para comenzar a utilizar divisas, primero debe agregar la divisa como un producto de bolsa y como una bolsa; luego, podrá ingresar un tipo de cambio predeterminado para ser utilizado.

Agregar un Producto de Bolsa para la Divisa

Primero, necesitará agregar un producto de bolsa para esta divisa. Desde el menú Principal, vaya a Operaciones de Bolsa > Productos de Bolsa.

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Vaya a Operaciones de Bolsa > Bolsa

Aparecerá el escaneo de Productos de Bolsa. Seleccione Agregar en el menú de la barra de herramientas para crear un nuevo producto de bolsa. En el siguiente cuadro, ingrese un código para la nueva divisa, como CAD, para que CATS lo utilice como nombre de bolsa.

peligro

Para que CATS reconozca este producto como una divisa, el campo Bolsa debe completarse como ''CUR''.

Ingrese un código para la nueva divisa.

Elija Aplicar para continuar. Ingrese más detalles sobre el producto de bolsa CAD que ha agregado en la siguiente pantalla, luego elija Aplicar para proceder.

Ingrese detalles sobre la nueva divisa.

CATS volverá a la lista de productos de bolsa para que pueda revisar sus cambios. Elija Salir para abandonar este escaneo.

Seleccione Salir después de revisar el producto de bolsa recién agregado.

Agregar una Bolsa para la Divisa

A continuación, deberá agregar una bolsa para cada divisa. Desde el menú Principal, vaya a Operaciones de Bolsa > Bolsa.

Elija Operaciones de Bolsa, luego Bolsa en el menú Archivo.

Elija Agregar en el menú de la barra de herramientas para crear una nueva bolsa.

Elija Agregar para crear la nueva bolsa.

Ingrese un código para la nueva bolsa. Para facilitar esto, debería utilizar el mismo código que usó para el producto de bolsa anteriormente.

Ingrese un código para la nueva bolsa.

Seleccione Aplicar para proceder. En la siguiente pantalla, puede ingresar más detalles sobre esta bolsa de divisas. Cuando haya terminado, elija Aplicar para volver a la lista de bolsas.

Ingrese detalles sobre esta bolsa y luego seleccione Aplicar.

Verá la nueva bolsa en la lista.

La bolsa se agregará a la lista.

Seleccione Salir para abandonar este escaneo.

Ingreso de Tipos de Cambio

CATS utiliza varias formas para encontrar el tipo de cambio de las divisas.

Posiciones en la Bolsa

Usted puede configurar tasas predeterminadas de forma diaria o mensual para que CATS las utilice con las divisas. Esto se hace agregando estas tasas como posiciones en el área de Posiciones en la Bolsa. Partiendo del menú principal, vaya a Operaciones de Bolsa > Posiciones en la Bolsa.

Vaya al área de Posiciones en la Bolsa.

Esta es una lista de posiciones actualmente activas en CATS que se utilizan para valorar material o, para nuestros propósitos, divisas. A continuación, seleccione Agregar en el menú de la barra de herramientas para crear una nueva posición para la divisa.

Seleccione Agregar en el menú de la barra de herramientas para crear una nueva posición para la divisa

Ingrese los detalles sobre la nueva posición de bolsa aquí:

• Ingrese la Bolsa como CUR.
• Ingrese el Producto como CAD (o el código de divisa elegido).
• Ingrese una fecha de posición.
• Elija No es una opción (Not an option) en el menú desplegable.

Ingrese detalles sobre la posición de divisa que se agregará.

Al terminar, haga clic en Aplicar para continuar. CATS mostrará la lista de posiciones nuevamente. Seleccione Salir para abandonar esta área.

Tasas en Partidas de Contrato

Los tipos de cambio pueden ingresarse en los precios fijos y diferenciales en partidas de contrato individuales. Esto ayuda a CATS a calcular el monto en la divisa predeterminada.

consejo

Usted puede ingresar un tipo de cambio fijo O utilizar una posición de divisa que ya haya agregado en el sistema.

Mientras revisa una partida de contrato, elija Price$ en el menú para cambiar el precio fijo en la partida.

Elija Price en el menú para cambiar el precio fijo en la partida del contrato.

Ingrese un código de divisa en el cuadro CUR. Luego, puede ingresar una tasa en el cuadro Rate O un mes de divisa en los cuadros Mn y año Yr. En este ejemplo, hemos ingresado CAD y 5 19, lo que significa que se utilizará el tipo de cambio para CAD de la posición 2019-05.

Ingreso de un código de divisa, mes y año en una partida.

Elija Guardar en el menú superior para guardar y continuar. CATS mostrará el tipo de cambio que se utilizará en el cuadro de P&L arriba.

CATS mostrará el tipo de cambio a utilizar en el cuadro de P&L de arriba.

Al ver la lista de partidas de contrato, también puede ver en qué divisa está valorada la partida.

CATS muestra la divisa en la lista de partidas.

Para cambiar el precio diferencial, seleccione Dffntl$.

Seleccione Dffntl$ para cambiar el precio diferencial en una partida de contrato.

Ingrese un código de divisa en el cuadro CUR. Luego, puede ingresar una tasa en el cuadro Rate o dejarlo en blanco para usar el tipo de cambio de la posición del diferencial.

Ingrese un código de divisa y una tasa o use el mes de posición del diferencial.

Elija Guardar en el menú para aplicar y continuar.

peligro

Recuerde que, a menos que esté utilizando una base de USD/Lb, el campo del diferencial se expresa en dólares por unidad, no en centavos.

CATS mostrará la tasa que usted ha seleccionado.

Revisión del tipo de cambio en el diferencial.

Tasas en Facturas

Tasas en Comisiones de Corredores

Tabla de Tipos de Cambio

Transacciones en Múltiples Divisas

Activar el Ajuste de Múltiples Divisas

peligro

Contacte a New Data Systems para consultar cómo activar el ajuste que le permite utilizar múltiples divisas.