Uso de la Función de Nombre y Dirección de Cuentas

Utilice la función de Cuentas: Nombre/Dir para acceder y actualizar rápidamente la información de una cuenta. Para cada cuenta, puede revisar y actualizar datos que incluyen direcciones, números de teléfono, información de pago, información de exposición e información de crédito.

Revisar Cuenta

Puede utilizar la opción Revisar para visualizar o editar una cuenta, agregar direcciones, e imprimir estados de cuenta, facturas y sobres. También puede eliminar una cuenta desde la pantalla de Revisión.

Diríjase a Contabilidad > Cuentas: Nombre/Dir > Revisar.

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Se abrirá un cuadro de diálogo que le solicitará ingresar el código de la cuenta que desea visualizar. Ingrese el código de la cuenta que desea revisar y presione OK.

accounting_enteraccount.png

A continuación se muestra un ejemplo de una cuenta abierta en modo de revisión. Veamos las herramientas que ofrece la revisión de una cuenta:

• Archivo - Le lleva al menú principal de CATS.
  * Editar - Elija editar para realizar cambios en esta cuenta.\
• Agregar - Permite añadir una nueva cuenta.
• Imprimir - Imprime un reporte de factura o un estado de cuenta. Consulte la sección de la wiki sobre impresión de estados de cuenta.
  * Otra Dirección - Agrega una dirección adicional para esta cuenta. Consulte la sección de la wiki sobre la herramienta de direcciones múltiples.\
• & - Agrega una nota en esta cuenta.
  * Exposición Crédito - Muestra la pantalla de exposición y crédito.
  * Eliminar - Elimina esta cuenta.

peligro

No elimine una cuenta a menos que no tenga movimientos contables registrados. En su lugar, debería utilizar la función de cambio y eliminación universal.

Pantalla de información de la cuenta.

En esta pantalla se muestra toda la información de la cuenta:

• Cuenta - Nombre de la cuenta.\
• Información de contacto - Datos de teléfono, fax y correo electrónico.\
• Balance de la cuenta - Saldo abierto y actual de la cuenta.
  * Dirección Postal - Esta es la dirección que se utilizará para la cuenta.\
• Números de L/M - En el lado izquierdo de la pantalla se encuentran los números de L/M. El número de L/M de P&G (Pérdidas y Ganancias) es el predeterminado para transacciones que involucran esta cuenta (recibos, desembolsos, etc.). Las cuentas por cobrar (A/R) y por pagar (A/P) se utilizarán para la contabilización de facturas. Esta es una función útil para el manejo de cuentas intercompañía.

Números de L/M

• Exposición y Crédito - Ver los detalles a continuación.

Detalles predeterminados de una Cuenta

• Términos de Pago - En la parte inferior de esta pantalla se encuentran los términos de pago. Los términos de pago y pesaje se utilizarán para completar el contrato.
• Aprobación - Ingrese un código de términos de aprobación. Esto define si se requiere o no una aprobación previa al embarque.\
• Identificación del Contribuyente y 1099 - El monto y el año requerido son utilizados por aquellas empresas con requisitos de reportes 1099.\
• Membrete - Si su empresa cuenta con múltiples membretes, ingrese el que deba mostrarse en los documentos generados para estas cuentas de contraparte.\
• FLO - Número FLOcert de Fairtrade International.

Términos de pago.

Exposición / Crédito

Exposición

La Exposición se basa en contratos de precio fijo. Es la suma de las facturas de venta abiertas más la parte de los contratos de venta que aún no ha sido facturada. Estas son las opciones para recalcular la exposición y el crédito en esta cuenta:

• Ver Pantalla de Exposición / Crédito - Esta opción le permite ver y/o editar los límites de exposición y crédito.
  * Todos los cálculos - Esta opción recalcula toda la exposición o el crédito.
  * Calcular Exposición
  * Calcular Balance\
• Calcular P&G de Operaciones de Intercambio

Para ver la pantalla de exposición y crédito, diríjase a Exposición Crédito > Ver Pantalla de Exposición/Crédito en el menú superior.

Opción de menú de exposición crédito

Este cuadro le permite visualizar y/o editar los límites de exposición y crédito.

Ver o editar los límites de exposición y crédito.

• Límite de Crédito - El monto máximo permitido para facturas de venta abiertas.\
• Crédito Utilizado - La cantidad del límite de crédito que ya se ha empleado.
  * Crédito Disponible - El monto de crédito restante.
  * Límite de Exposición - La suma de las facturas de venta abiertas más el valor total de los contratos de venta abiertos no facturados.
  * Contrato + Factura - El total de facturas abiertas y facturadas.\
• Exposición Disponible - Es el valor máximo de exposición.\
• Exposición de Contrato Utilizada - Cuánta exposición hay en contratos abiertos para esta cuenta.\
• Exposición de Compra - Cuántos contratos de compra permanecen abiertos para esta cuenta.\
• Exposición de Venta - Cuántos contratos de venta permanecen abiertos para esta cuenta.\
• P&G -

Límite de Crédito